浙江天馬軸承股份有限公司2012年第三季度報告
2012年10月29日 17:00 來源：上海證券報 >>
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浙江天馬軸承股份有限公司2012年第三季度報告：一、重要提示
本公司董事會、監事會及董事、監事、管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人馬興法、主管會計工作負責人沈吉美及會計機構負責人（會計主管人員）沈吉美聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。
二、公司基本情況
（一）主要會計數據及財務指標
以前報告期財務報表是否發生了追溯調整
是√否不適用
2012.9.30
2011.12.31
本報告期末比上年度期末增減（%）
總資產（元）
6,950,094,269.66
7,143,936,343.16
-2.71%
歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）
4,789,855,144.26
4,706,772,254.60
1.77%
股本（股）
1,188,000,000.00
1,188,000,000.00
0%
歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股）
4.03
3.96
1.77%
2012年7-9月
比上年同期增減（%）
2012年1-9月
比上年同期增減（%）
營業總收入（元）
612,925,426.48
-16.61%
1,912,868,049.47
-20.53%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）
48,651,278.10
-49.01%
201,864,689.66
-46.38%
經營活動產生的現金流量凈額（元）
--
--
395,398,870.46
615.22%
每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股）
--
--
0.33
560%
基本每股收益（元/股）
0.04
-50%
0.17
-46.88%
稀釋每股收益（元/股）
0.04
-50%
0.17
-46.88%
加權平均凈資產收益率（%）
1.04%
-1.1%
4.23%
-4.06%
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%）
0.93%
-1.1%
3.42%
-3.9%
扣除非經常性損益項目和金額
√適用不適用
項目
年初至報告期期末金額（元）
說明
非流動資產處置損益
482,841.03
越權審批或無正式批準文件的稅收返還、減免
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）
50,178,077.90
計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益
非貨幣性資產交換損益
委托他人投資或管理資產的損益
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備
債務重組損益
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益
同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回
對外委托貸款取得的損益
采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響
受托經營取得的托管費收入
除上述各項之外的其他營業外收入和支出
999,087.67
其他符合非經常性損益定義的損益項目
少數股東權益影響額
-7,717,922.82
所得稅影響額
-5,273,050.05
合計
38,669,033.73
--
公司對“其他符合非經常性損益定義的損益項目”以及根據自身正常經營業務的性質和特點將非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的說明
項目
涉及金額（元）
說明
（二）報告期末股東總數及*名股東持股情況表
報告期末股東總數（戶）
95,319
*名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱
期末持有無限售條件股份的數量
股份種類及數量
種類
數量
天馬控股集團有限公司
509,227,919
人民幣普通股
509,227,919
齊齊哈爾市國有資產經營管理有限責任公司
22,546,873
人民幣普通股
22,546,873
吳惠仙
12,644,110
人民幣普通股
12,644,110
沈高偉
12,476,500
人民幣普通股
12,476,500
施議場
9,962,760
9,962,760
中國銀行－易方達深證100（159901,基金吧）交易型開放式指數證券投資基金
9,286,664
人民幣普通股
9,286,664
馬偉良
8,906,500
人民幣普通股
8,906,500
中國工商銀行－融通深證100指數（161604,基金吧）證券投資基金
6,636,869
人民幣普通股
6,636,869
陳建冬
6,265,000
人民幣普通股
6,265,000
中國民生銀行（600016,股吧）－銀華深證100指數分級證券投資基金
6,079,966
人民幣普通股
6,079,966
股東情況的說明
實際控制人馬興法是沈高偉、陳建冬的姑父，是馬全法的弟弟。公司未知其他股東之間是否存在關聯關系或屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。
三、重要事項
（一）公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√適用不適用
資產負債表項目：
（1）應收票據比期初減少37.41%，主要系本期子公司德清天馬重工機械有限公司在建工程投入支出較多所致。
（2）預付賬款比期初減少34.95%，主要系本期子公司預付設備款較上期減少所致。
（3）其他流動資產比期初減少46.57%，主要系子公司成都天馬鐵路軸承有限公司上年預交企業所得稅本期匯算清繳完畢所致。
（4）在建工程比期初增加55.39%，主要系子公司德清天馬重工機械有限公司在建項目投入較多所致。
（5）應交稅費比期初減少47.52%，主要系公司本期利潤總額下降，相應應繳企業所得稅下降所致。
（6）應付利息比期初增加56.66%，主要系本期借款增加，相應的應付利息增加所致。
（7）一年內到期的非流動負債比期初減少100%，主要系子公司歸還一年內到期的非流負債所致。
利潤表項目：
（8）營業稅金及附加比上年同期增加35.53%，主要系本期公司應交增值稅較上年同期增加，相應的營業稅金及附加增加所致。
（9）財務費用比上年同期增加31.32%，主要系本期借款增加，相應的利息支出增加所致。
（10）資產減值損失比上年同期減少63.74%，主要系本期計提壞賬減少所致。
（11）營業利潤比上年同期減少52.35%，主要系受國家宏觀調控政策及市場因素影響，銷售收入下降，導致的營業利潤減少所致。
（12）所得稅費用比上年同期減少44.58%，主要系利潤總額下降，相應的所得稅費用減少所致。
現金流量表項目：
（13）收到的稅費返還比上年同期增加66.32%，主要系本期收到的稅費返還增加所致。
（14）購買商品、接受勞務支付的現金比上年同期減少31.78%，主要系本期收入下降，相應的購買商品、接受勞務減少所致。
（15）經營活動產生的現金流量凈額比上年同期增加615.22%，主要系本期購買原材料減少所致。
（16）處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額比上年同期減少85.83%，主要系本期處置固定資產減少所致。
（17）取得借款收到的現金比上年同期增加199.63%，主要系本期公司取得借款增加所致。
（18）償還債務支付的現金比上年同期增加226.98%，主要系本期公司歸還借款所支付的現金增加所致。
（19）籌資活動產生的現金流量凈額比上年同期增加131.96%，主要系本期公司籌資活動中歸還借款支付的現金增加所致。
（20）匯率變動對現金及現金等價物的影響比去年同期增加181.27%，主要系本期匯率變動較大，匯兌差異增加。
（21）現金及現金等價物凈增加額比去年同期減少79.09%，主要系子公司購建固定資產、無形資產增加。
（二）重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
1、非標意見情況
適用√不適用
2、公司存在向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況
適用√不適用
3、日常經營重大合同的簽署和履行情況
適用√不適用
4、其他
適用√不適用
（三）公司或持股5%以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項
√適用不適用
承諾事項
承諾人
承諾內容
承諾時間
承諾期限
履行情況
股改承諾
無
收購報告書或權益變動報告書中所作承諾
無
資產置換時所作承諾
無
發行時所作承諾
公司控股股東天馬控股集團有限公司
天馬控股集團有限公司關于避免同業競爭的承諾。
2007年03月28日
長期有效
嚴格履行
其他對公司中小股東所作承諾
公司的董事、監事、管理人員
在離任六個月后的十二個月內通過證券交易所掛牌交易出售本公司股票數量占其所持有本公司股票總數的比例不得超過50％。
2007年03月28日
任期內
嚴格履行
承諾是否及時履行
√是否不適用
未完成履行的具體原因及下一步計劃
是否就導致的同業競爭和關聯交易問題作出承諾
是√否不適用
承諾的解決期限
解決方式
承諾的履行情況
（四）對2012年度經營業績的預計
2012年度預計的經營業績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
2012年度歸屬于上市公司股東的凈利潤變動幅度
-50%
至
-20%
2012年度歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區間（萬元）
20,899.37
至
33,438.99
2011年度歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）
417,987,333.00
業績變動的原因說明
由于受外部客觀經濟影響，市場剛性需求下降，同時成本居高不下，導致凈利潤下降。
（五）其他需說明的重大事項
1、證券投資情況
適用√不適用
2、衍生品投資情況
適用√不適用
3、報告期末衍生品投資的持倉情況
適用√不適用
4、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表
接待時間
接待地點
接待方式
接待對象類型
接待對象
談論的主要內容及提供的資料
5、發行公司債券情況
是否發行公司債券
是√否
浙江天馬軸承股份有限公司
董事長：馬興法
——————
二〇一二年十月二十六日
證券代碼：002122證券簡稱：天馬股份（002122,股吧）公告編號：2012-031
浙江天馬軸承股份有限公司
第四屆董事會第十一次
會議決議公告
本公司及其董事、監事、管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
浙江天馬軸承股份有限公司（以下簡稱“公司”、“天馬股份”）第四屆董事會第十一次會議于2012年10月21日以郵件、傳真和專人送達形式發出，會議于2012年10月26日在公司四樓會議室召開，應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，公司監事及管理人員列席了會議，符合《公司法》、《深圳證券交易所上市規則》、《公司章程》等的有關規定。會議由董事長馬興法主持，會議經通訊表決形成如下決議：
1、會議9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《2012年第三季度報告及其摘要》。
詳見公司2012年10月27日刊載于巨潮資訊網（/）上的公告。
2、會議9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于變更公司名稱的議案》。董事會同意提請公司2012年第三次臨時股東大會審議本議案。
根據公司業務發展和品牌建設的實際需要，董事會同意將公司中文名稱由“浙江天馬軸承股份有限公司”變更為“天馬軸承集團股份有限公司”；英文名稱由“ZHEJIANGTIANMABEARINGCOMPANYLTD.”變更為“TIANMABEARINGGROUPCO.,LTD.”（以工商行政管理部門zui終核準名稱為準）。
3、會議9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于修改公司章程的議案》。董事會同意提請公司2012年第三次臨時股東大會審議本議案。
鑒于公司名稱變更，同意對公司章程第1.05條進行如下修改：
原第1.05條“公司注冊名稱：中文名為：浙江天馬軸承股份有限公司，英文名為：ZHEJIANGTIANMABEARINGCOMPANYLTD.”
修改為：“公司注冊名：中文名為：天馬軸承集團股份有限公司，英文名：TIANMABEARINGGROUPCO.,LTD.”
公司其他基本管理制度據此做相應修改。
4、會議9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于制定<銀行間債券市場債務融資工具信息披露管理制度>的議案》。
5、會議9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于召開2012年第三次臨時股東大會的議案》。
詳見公司2012-032號公告。
特此公告。
浙江天馬軸承股份有限公司
董事會
二〇一二年十月二十六日
證券代碼：002122證券簡稱：天馬股份公告編號：2012-032
浙江天馬軸承股份有限公司
關于召開2012年第三次
臨時股東大會的通知
本公司及其董事、監事、管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
特別提示
為便于公司工作人員做好相關會議前期準備，請參加公司2012年第三次臨時股東大會的股東按照本通知載明的登記時間做好提前登記工作。
公司于2012年10月26日召開第四屆董事會第十一次會議，審議通過了召開2012年第三次臨時股東大會的議案，定于2012年11月15日召開公司2012年第三次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：
一、會議時間地點：
會議召集人：公司董事會
開會時間：2012年11月15日上午9：00
開會地點：浙江省杭州市石祥路208號本公司六樓會議室。
開會方式：現場開會
二、會議議程：
1、審議《關于變更公司名稱的議案》
2、審議《關于修改公司章程的議案》
三、出席會議對象：
1、截止2012年11月9日收市后在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的天馬股份股東。
2、本公司董事、監事、管理人員。
3、本公司聘請的律師、其他相關中介機構及董事會邀請的其他嘉賓。
4、全體股東均有權出席股東大會，并可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
四、會議登記事項
1、出席會議的個人股東應持本人身份證、股票帳戶，受托代理人持本人身份證、*委托書、委托人股票帳戶；法人股股東代表持公司營業執照復印件（加
蓋公章）、股票帳戶、*委托書及出席人身份證辦理登記手續。異地股東可以用信函或傳真方式辦理登記手續，傳真或信函以抵達本公司的時間為準，（不接受登記）。
2、登記時間：2012年11月12日上午9：00-11：00下午1：00-3：00
3、登記地點：浙江省杭州市石祥路208號浙江天馬軸承股份有限公司董秘辦公室，信函上請注明"股東大會"字樣
五、其他事項
：馬全法王紅偉
：
郵政編碼：310015
會期半天，與會股東或代理人交通費、食宿費自理
六、*委托書（附后）
浙江天馬軸承股份有限公司
董事會
二〇一二年十月二十六日
*委托書
茲全權委托（女士）代表本人（本公司）出席浙江天馬軸承股份有限公司2012年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。如委托人未對投票做明確指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決。委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“○”）：
序號
議案名稱
表決意見
同意
反對
棄權
1
《關于變更公司名稱的議案》
2
《關于修改公司章程的議案》
委托股東姓名及簽章：身份證或營業執照號碼：
委托股東持有股數：委托人股票帳號：
受托人簽名：受托人身份證號碼：
委托日期：委托有效期：
注：*委托書剪報或重新打印均有效
浙江天馬軸承股份有限公司
證券代碼：002122證券簡稱：天馬股份公告編號：2012-030
(來源：上海證券報)
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